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001102基金净值查询今天最新净值

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建信环保产业股票基金[001166]盘中最新基金净值0.7043元。

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泰达改革动力混合基金(001017)2015-06-19基金净值1.6480元。

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上投摩根安全战略(基金代码001009,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年11月12日单位净值为1.1130元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

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招商银行有代销该支基金,请打开网页链接 查看历史净值。

基金采用未知价原则,无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

招商国证生物医药分级基金能定投吗?

基金名称 招商国证生物医药指数分级证券投资基金
基金简称 招商国证生物医药指数分级(场内简称:生物医药)
基金主代码
161726
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月27日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据
《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》、《招商国证生物医药指数分级证券投资基金招募说明书》及相关公告等
申购起始日
2015年6月5日
赎回起始日 2015年6月5日
定期定额投资起始日 2015年6月5日

招商生物医药161726是不是母基金

招商国证生物医药分级(161726)是母基金
招商国证医药分级基金的跟踪标的为国证生物医药指数,该指数以全市场股票为样本空间,对应“巨潮生物制品”和“巨潮生物科学工具和服务”四级行业,剔除上市时间较短和基本面出现问题的公司后,入选24只股票作为样本股。指数权重整体分布均匀,只有1只成分股权重达到10%,避免单只成份股对指数的过大影响。目前基金行业跟踪医药板块表现的指数型基金已经有十余只,大部分都是跟踪中证医药指数。基金经理王平表示,之所以选择国证生物医药指数作为跟踪标的,是因为该指数在过去几年里与同类指数相比能够表现出更高的收益优势,是分级基金的理想跟踪标的